II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI

Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6

---

Tổng hợp quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	CV	CV	Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng	40' (B1+B2)	→ B2
B2	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ	↑	(1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) Hồ sơ ngoại quy định → B4
B3	CV, CKS, TDV	CV, CKS, TDV	Đề xuất thực hiện	1 ngày	→ B4
B4	CTQ	CTQ	Phê duyệt		→ B5
B5	CV	CV	Nhập quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ)	20'	→ B6
B6	CV	CV	Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH	↑	→ B7
B7	CV	CV	Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)	↑	→ B8
B8	TDV	TDV	Kiểm tra và duyệt	↑	→ B9
B9	CV	CV	Đặt nguồn thanh toán	30'	→ B10
B10	CV	CV	Chuyển hồ sơ về TT.VN.NHGD	↑	→ B11
B11	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ	20'	→ B12
B12	CV	CV	Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu	↑	→ B13
B13	CKS	CKS	Kiểm tra và duyệt	15'	→ B14
B14	CV, CKS	CV, CKS	In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B15
B15	CV, CKS	CV, CKS	Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu thập chứng từ bổ sung (T/T trả trước)		Kết thúc

---

Chi tiết Chứng từ/Tài liệu/Giao dịch liên quan từng bước

B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

• Lệnh chuyển tiền (LCT), BM-TTQT.01 (Bản Chính)
• Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế
• BM.TTQT.11 (đề nghị chỉnh sửa thông tin lệnh đã giao dịch)
• Chứng từ chuyển tiền
• Chứng từ ủy quyền
• Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

---

B2 - Kiểm tra hồ sơ

• Chứng từ B1
• Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài

---

B3 - Đề xuất thực hiện

• Phiếu đề xuất thực hiện
• Phiếu đề xuất (nếu có) về lệnh hối đoái (lệnh 3 CN)
• Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có) theo khoản 9 mục IV Quy định chung của Quy trình TTQT

---

B4 - Phê duyệt

• Tờ trình/Phiếu đề xuất được duyệt

---

B5 - Nhập quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ)

• Bảng kê thanh toán TKHQ
• Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLH&SĐNTT

---

B6 - Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH

• Phiếu Tiếp nhận (BM.TTQT.04)
• Quy trình Kinh doanh tiền tệ
• Biểu phí dịch vụ/Thỏa thuận phí dịch vụ

---

B7 - Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)

• Giao dịch FX
• Quy trình Kinh doanh tiền tệ

---

B8 - Kiểm tra và duyệt

• Chứng từ B1
• Chứng từ & giao dịch phát sinh tại B2 → B7

---

B9 - Đặt nguồn thanh toán

• Giao dịch đặt nguồn thanh toán
• Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLH&SĐNTT

---

B10 - Chuyển hồ sơ về TT.VN.NHGD

• Phiếu Tiếp nhận (BM.TTQT.04) đã ký bởi TDV
• Bảng kê thanh toán TKHQ (đối với hồ sơ có TKHQ)
• Phiếu CK hạch toán bán ngoại tệ (được ký bởi TDV sau khi duyệt giao dịch trên T24/56 phụ TK phải trả ngoại tệ/... (nếu thanh toán từ TK phải trả)
• Các chứng từ liên quan giao dịch thanh toán trả trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng hợp đồng ký
• Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS

---

B11 - Kiểm tra hồ sơ

• Chứng từ B4 (nếu có)
• Chứng từ B10

---

B12 - Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu

• Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
• Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài
• Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

---

B13 - Kiểm tra và duyệt

• Chứng từ và giao dịch tại B11, B12

---

B14 - In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT

• Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT

---

B15 - Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu thập chứng từ bổ sung (T/T trả trước)

• Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
• Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS
• Khoản 3 mục I Phụ lục này
• Phụ lục 1.4 - Giao nhận và xử lý hồ sơ KH bổ sung

---

---

---
**[DIAGRAM DESCRIPTION]**

```markdown