# II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard # QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI _Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6_ --- ## Tổng hợp quy trình | Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo | |------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------------| | B1 | CV | CV | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng | 40' (B1+B2) | → B2 | | B2 | CV | CV | Kiểm tra hồ sơ | ↑ | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) Hồ sơ ngoại quy định → B4 | | B3 | CV, CKS, TDV | CV, CKS, TDV | Đề xuất thực hiện | 1 ngày | → B4 | | B4 | CTQ | CTQ | Phê duyệt | | → B5 | | B5 | CV | CV | Nhập quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ) | 20' | → B6 | | B6 | CV | CV | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH | ↑ | → B7 | | B7 | CV | CV | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có) | ↑ | → B8 | | B8 | TDV | TDV | Kiểm tra và duyệt | ↑ | → B9 | | B9 | CV | CV | Đặt nguồn thanh toán | 30' | → B10 | | B10 | CV | CV | Chuyển hồ sơ về TT.VN.NHGD | ↑ | → B11 | | B11 | CV | CV | Kiểm tra hồ sơ | 20' | → B12 | | B12 | CV | CV | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu | ↑ | → B13 | | B13 | CKS | CKS | Kiểm tra và duyệt | 15' | → B14 | | B14 | CV, CKS | CV, CKS | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT | Cuối ngày | → B15 | | B15 | CV, CKS | CV, CKS | Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu thập chứng từ bổ sung (T/T trả trước) | | Kết thúc | --- ## Chi tiết **Chứng từ/Tài liệu/Giao dịch liên quan** từng bước ### B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng - Lệnh chuyển tiền (LCT), BM-TTQT.01 (Bản Chính) - Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế - BM.TTQT.11 (đề nghị chỉnh sửa thông tin lệnh đã giao dịch) - Chứng từ chuyển tiền - Chứng từ ủy quyền - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài --- ### B2 - Kiểm tra hồ sơ - Chứng từ B1 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài --- ### B3 - Đề xuất thực hiện - Phiếu đề xuất thực hiện - Phiếu đề xuất (nếu có) về lệnh hối đoái (lệnh 3 CN) - Hợp đồng mua bán ngoại tệ (nếu có) theo khoản 9 mục IV Quy định chung của Quy trình TTQT --- ### B4 - Phê duyệt - Tờ trình/Phiếu đề xuất được duyệt --- ### B5 - Nhập quản lý TKHQ (nếu hồ sơ có TKHQ) - Bảng kê thanh toán TKHQ - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLH&SĐNTT --- ### B6 - Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH - Phiếu Tiếp nhận (BM.TTQT.04) - Quy trình Kinh doanh tiền tệ - Biểu phí dịch vụ/Thỏa thuận phí dịch vụ --- ### B7 - Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có) - Giao dịch FX - Quy trình Kinh doanh tiền tệ --- ### B8 - Kiểm tra và duyệt - Chứng từ B1 - Chứng từ & giao dịch phát sinh tại B2 → B7 --- ### B9 - Đặt nguồn thanh toán - Giao dịch đặt nguồn thanh toán - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLH&SĐNTT --- ### B10 - Chuyển hồ sơ về TT.VN.NHGD - Phiếu Tiếp nhận (BM.TTQT.04) đã ký bởi TDV - Bảng kê thanh toán TKHQ (đối với hồ sơ có TKHQ) - Phiếu CK hạch toán bán ngoại tệ (được ký bởi TDV sau khi duyệt giao dịch trên T24/56 phụ TK phải trả ngoại tệ/... (nếu thanh toán từ TK phải trả) - Các chứng từ liên quan giao dịch thanh toán trả trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng hợp đồng ký - Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS --- ### B11 - Kiểm tra hồ sơ - Chứng từ B4 (nếu có) - Chứng từ B10 --- ### B12 - Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài --- ### B13 - Kiểm tra và duyệt - Chứng từ và giao dịch tại B11, B12 --- ### B14 - In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT - Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT --- ### B15 - Lưu hồ sơ chuyển tiền; Theo dõi, thu thập chứng từ bổ sung (T/T trả trước) - Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT - Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS - Khoản 3 mục I Phụ lục này - Phụ lục 1.4 - Giao nhận và xử lý hồ sơ KH bổ sung --- ``` --- --- **[DIAGRAM DESCRIPTION]** ```markdown