II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.1. Hồ sơ phát hành LC
1.1. Hồ sơ phát hành LC
| Stt | Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) | Thể thức chứng từ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng (BM-CTD.PHTTD.01) | Bản chính | |
| 2 | Phương án sử dụng vốn (hoặc tương tự) | Bản chính | Theo quy định Cấp tín dụng |
| 3 | Hợp đồng mua hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương) và các Phụ lục (nếu có) | Bản sao y | |
| 4 | Chứng thư bảo hiểm và các Sửa đổi/bổ sung (nếu có) | Bản sao y | • Chỉ yêu cầu xuất trình khi Người mở LC chịu trách nhiệm mua bảo hiểm (theo điều kiện thương mại quốc tế); • Có thể miễn xuất trình cho KH khi LC được ký quỹ hoặc bảo đảm bằng TKTG 100% trị giá. |
| 5 | Hợp đồng ủy thác nhập khẩu và các Phụ lục (nếu có) | Bản sao y | Chỉ yêu cầu xuất trình khi Người mở LC là Bên nhập khẩu theo Hợp đồng ủy thác nhập khẩu. |
| 6 | Giấy phép/Hạn ngạch nhập khẩu | Bản sao y | Chỉ yêu cầu xuất trình khi mặt hàng nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo Giấy phép hoặc hạn ngạch nhập khẩu. |
| 7 | Hợp đồng bán hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương), và các Phụ lục (nếu có), quy định thanh toán vào TK của KH tại Sacombank | Bản sao y | • Chỉ yêu cầu xuất trình đối với LC mua bán hàng hóa theo hình thức “chuyển khẩu” hoặc “tạm nhập – tái xuất”. • Số tiền trên hợp đồng bán hàng/chứng từ báo có phải lớn hơn số tiền thanh toán cho hàng hóa trên Hợp đồng mua hàng. |
| 8 | Cam kết chuyển nguồn thu xuất khẩu về Sacombank (theo mẫu Sacombank) (nếu chưa nhận tiền hàng xuất khẩu). | Bản chính | • Chỉ yêu cầu xuất trình đối với LC mua bán hàng hóa theo hình thức “chuyển khẩu” hoặc “tạm nhập – tái xuất”. • Số tiền trên hợp đồng bán hàng/chứng từ báo có phải lớn hơn số tiền thanh toán cho hàng hóa trên Hợp đồng mua hàng. |
| 9 | Chứng từ báo có về Sacombank cho tiền hàng xuất khẩu (nếu có nhận tiền hàng xuất khẩu). | Bản sao | • Chỉ yêu cầu xuất trình đối với LC mua bán hàng hóa theo hình thức “chuyển khẩu” hoặc “tạm nhập – tái xuất”. • Số tiền trên hợp đồng bán hàng/chứng từ báo có phải lớn hơn số tiền thanh toán cho hàng hóa trên Hợp đồng mua hàng. |
No comments to display
No comments to display