I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI

Chương trình	Thông tin nhập liệu > ĐV	Thông tin nhập liệu > TT.NVNHGD	Ghi chú
Chương trình AML Express	Kiểm tra thông tin về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL.		Theo Khoản 3 Mục IV Quy định chung Quy trình này.
Chương trình QLHS TT&ĐNTT	Nhập liệu thông tin TKHQ.		Hồ sơ thanh toán có TKHQ.
Chương trình QLHS TT&ĐNTT	Đặt nguồn thanh toán.
Chương trình QLHS TT&ĐNTT		Nhập liệu thông tin hồ sơ trả trước để theo dõi bổ sung hồ sơ.	Hồ sơ TT.TMBG đồng CNY, VND.
Chương trình QLHS TT&ĐNTT		Nhập liệu thông tin hồ sơ cá nhân để theo dõi hạn mức chuyển tiền cá nhân.	Hồ sơ XNMNT.
Chương trình Omni/ Quy trình Online	Nhập liệu thông tin hồ sơ (*).	Nhập liệu số ref (**).
Night vision FX (VFX)	Hạch toán bán ngoại tệ theo quy trình KDTT (nếu có).	Hạch toán quy đổi ngoại tệ theo khoản 2 mục II phụ lục này (Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro).
T24 Normal	Hạch toán thu phí gia hạn (nếu có, đối với ĐV được phân quyền)	• Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền. • Hạch toán thu phí.
T24 Normal		• Hạch toán chuyển tiền theo khoản 2 mục II phụ lục này.	Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro.
T24 Normal	Sacombank CNBG hạch toán trả phí cho NHNN CBG (nếu có)	Nhập liệu thông tin vay đối với hồ sơ phát sinh khoản vay.	Hồ sơ TT.TMBG đồng CNY, VND.
T24 rare	Sacombank CNBG nhập thông tin giao dịch chuyển tiền TT.TMBG.		Hồ sơ TT.TMBG đồng CNY, VND.
T24 rare		• Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền. • Nhập số tham chiếu MG trên Agent Portal ở trường 3rd/MG Ref/BM (trường hợp chuyển tiền qua MG). • Hạch toán chuyển tiền theo khoản 2 mục II phụ lục này. • Hạch toán thu phí.	Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro/chuyển tiền đi qua MG.
Swift		Lập điện MT103 gửi đến NHNNg mà Sacombank mở TK Nostro USD và có cung cấp dịch vụ thanh toán đa tệ.	Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro.
Agent Portal		• Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền (sau khi CKS kiểm tra hồ sơ chuyển tiền phù hợp quy định). • Xuất và lưu hóa đơn chuyển tiền MG vào Omni sau khi hoàn tất giao dịch. • Chậm nhất ngày 5 của tháng tiếp theo, CV tạo Báo cáo giao dịch chuyển tiền đi qua MG phát sinh trong tháng để đối chiếu với MIS theo quy định tại khoản 3 mục II Phụ lục này.	Chuyển tiền đi qua MG.
Web chuyển tiền Đông Dương		• Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền. • Hạch toán thu phí.	Sản phẩm chuyển tiền nhanh Đông Dương.
MIS		Tạo báo cáo giao dịch chuyển tiền đi qua MG phát sinh trong ngày (bao gồm thông tin giao dịch, phí Sacombank thu).	Chuyển tiền đi qua MG.

Lưu ý khi xử lý trên Chương trình Omni/Quy trình Online:
(*) Để giao dịch chuyển tiền được xử lý kịp thời cho KH, khi chuyển hồ sơ về TT.NVNHGD, ĐV ghi chú như sau:

[CSV_TABLE]Loại hồ sơ,Omni (trường Transaction ID) > Quytrinhonline (trường Tóm tắt),Ví dụ; Chuyển tiền 1 giờ,[Loại ngoại tệ thanh toán]-[1H]-[BOxxx] (xxx: Số thứ tự hồ sơ 1 giờ phát sinh trong ngày),USD-1H-BO 1; Cần xử lý gấp,[Loại ngoại tệ thanh toán]-[GAP],AUD-GAP; Khác,Loại ngoại tệ thanh toán,JPY[/CSV_TABLE]

(**)
• Để kiểm soát tránh xử lý trùng hồ sơ, khi điều phối hồ sơ chuyển tiền 1 giờ, CV tại TT.NVNHGD nhập số ref tại trường “Transation ID - đối với Omni”/”Tóm tắt - đối với Quy trình Online” theo nguyên tắc: mã CN+YYMMDD+số thứ tự hồ sơ 1 giờ phát sinh trong ngày (3 số). Ví dụ: Hồ sơ thứ 3 phát sinh ngày 15/10/2024 của CN Tây Ninh, CV nhập TNH241015003.
• Khi chuyển hồ sơ qua CKS để duyệt lưu trữ, CV nhập số ref của hồ sơ tại trường “Transaction ID - đối với Omni”/”Số tham chiếu Sacombank - đối với Quy trình Online” theo ref T24 phát sinh tương ứng.

I. THÔNG BÁO LC/TU CHỈNH LC XUẤT KHẨU > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 1. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của ngân hàng phát hành > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 2. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của người thụ hưởng > Standard

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

IV. THANH TOÁN, CHẤP NHẬN THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

V. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU BỊ HOÀN TRẢ > Standard

I. THÔNG BÁO LC/TU CHỈNH LC XUẤT KHẨU > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 1. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của ngân hàng phát hành > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 2. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của người thụ hưởng > Standard

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

IV. THANH TOÁN, CHẤP NHẬN THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

V. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU BỊ HOÀN TRẢ > Standard

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán

II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard

II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán

I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 1. Hạch toán thu phí

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 2. Hạch toán chuyển tiền

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 3. Hạch toán liên quan phí hoa hồng Moneygram (MG)

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Mẫu dấu ký hậu B/L

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.1. Hồ sơ phát hành LC

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.1. Phạm vi kiểm tra

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.2. Hướng dẫn kiểm tra

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB)

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.1. BCT đã được Sacombank thanh toán theo điện đòi tiền trước khi nhận BCT gốc

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.2. BCT đã được Sacombank ký hậu B/L, ký BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, hoặc chấp

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.3. BCT không phát sinh ký hậu BL/BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, chấp nhận bất hợp

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 2. Điều kiện giao bộ chứng từ nhờ thu

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 3. Ký hậu B/L, ký Biên nhận giao hàng, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng trước khi bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu gốc được gửi đến Sacombank

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 1. Thanh toán trước hạn đối với bộ chứng từ LC nhập khẩu trả chậm

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 2. Thanh toán bắt buộc đối với bộ chứng từ LC nhập khẩu hợp lệ đến hạn

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 3. Đặt nguồn thanh toán

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 4. Tra soát thanh toán đối với BCT nhờ thu nhập khẩu

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 5. Theo dõi và xử lý hồ sơ KH cam kết bổ sung

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > VI. KHÔI PHỤC LC SAU KHI LC ĐÃ HỦY/ĐÓNG/TẤT TOÁN

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > VII. GIẢI TỎA KÝ QUỸ KHI LC ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 2. Trường hợp không được giải tỏa ký quỹ