II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 2. Hạch toán chuyển tiền
2. Hạch toán chuyển tiền
TT.NVNHGD thực hiện hạch toán:
| Trường hợp | Chương trình | Thao tác |
|---|---|---|
| Thanh toán bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro) | T24 rare | • Bước 1: Nợ: TK thích hợp tại ĐV (TKPTr, TK KH, …) Có: TK tiền giữ hộ và đợi thanh toán khác Số tiền: Số ngoại tệ YY nhận về chờ thanh toán |
| Thanh toán bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro) | T24 Normal | • Bước 2 (sau khi NHNNg đã ghi nợ TK nostro) Nợ: TK thanh toán khác đồng USD với các TCTD ở nước ngoài (USD1168000030001) Có: TK Nostro mở tại NHNNg Số tiền: Số tiền USD được chuyển đổi |
| Thanh toán bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro) | Night vision FX (VFX) | Hạch toán đồng thời tại Bước 2 Nợ: TK tiền giữ hộ và đợi thanh toán khác Có: TK thanh toán khác USD với các TCTD ở nước ngoài (USD1168000030001) |
| Chuyển tiền đi qua Moneygram | T24 rare | Nợ: TK thích hợp tại ĐV (TKPTr, TK KH, …) Có: TK tạm ứng chi trả chuyển tiền nhanh MG (010000064543). Số tiền: Số tiền chuyển đi thông qua MG. |
No comments to display
No comments to display