II. Hủy LC nhập khẩu > Standard

QUY TRÌNH HỦY LC NHẬP KHẨU

Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6

Tổng hợp quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	CV	CV	Ngân hàng thông báo thư nhất đồng ý hủy LC Khách hàng phản hồi đồng ý hủy LC	25'	→ B2
B2	CV	CV	Tính phí thu khách hàng (nếu Khách hàng chịu phí)	↑	→ B3
B3	CV	CV	Giải tỏa giao dịch đảm bảo phát hành LC liên quan (cơ cấu, phong tỏa/tạm khóa TKTG/TTKTT/MTD...nếu có)	↑	→ B4
B4	TDV	TDV	Kiểm tra và duyệt giao dịch	5'	→ B5
B5	CV	CV	Chuyển hồ sơ về TT.NVNH/BB qua Omni	5'	→ B6
B6	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ	5'	→ B7
B7	CV	CV	Khai báo hủy LC, hạch toán thu phí Lập điện hủy ủy quyền thanh toán (nếu có) trên T24	5'	→ B8
B8	CKS	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	5'	→ B9
B9	CV	CV	In, đối chiếu, kiểm tra, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B10
B10	CV	CV	Lưu và đóng hồ sơ	5'	Kết thúc

Chi tiết Chứng từ/Tài liệu/Giao dịch liên quan từng bước

B1 - Ngân hàng thông báo thư nhất đồng ý hủy LC Khách hàng phản hồi đồng ý hủy LC

Điện đồng ý hủy LC của NH thông báo thư nhất hoặc Thư thông báo (BM-TTOT.02) - Phản ý kiến KH

B2 - Tính phí thu khách hàng (nếu Khách hàng chịu phí)

Chứng từ B1
Phiếu tiếp nhận chấp nhận thanh toán phí (nếu có) - Phản ý kiến KH (BM-TTOT.04)

B3 - Giải tỏa giao dịch đảm bảo phát hành LC liên quan (cơ cấu, phong tỏa/tạm khóa TKTG/TTKTT/MTD...nếu có)

Chứng từ B1
Giao dịch giải tỏa + Giấy giải tỏa (nếu có)

B4 - Kiểm tra và duyệt giao dịch

Chứng từ B2, B3

B5 - Chuyển hồ sơ về TT.NVNH/BB qua Omni

Thư thông báo (BM-TTOT.02) - Phản ý kiến KH

B6 - Kiểm tra hồ sơ

Hồ sơ LC liên quan
Điện đồng ý hủy LC của NH thông báo thư nhất hoặc Thư thông báo (BM-TTOT.02) - Phản ý kiến KH

B7 - Khai báo hủy LC, hạch toán thu phí Lập điện hủy ủy quyền thanh toán (nếu có) trên T24

Giao dịch hủy LC, giao dịch thu phí
Giao dịch tạo điện hủy ủy thác thanh toán (nếu có)

B8 - Kiểm tra và duyệt giao dịch

Chứng từ và giao dịch B6,B7

B9 - In, đối chiếu, kiểm tra, hoàn thiện và lưu CTKT

Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT Hướng dẫn sử dụng Omni IBPS

B10 - Lưu và đóng hồ sơ

Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT Hướng dẫn sử dụng Omni IBPS


---


>

I. THÔNG BÁO LC/TU CHỈNH LC XUẤT KHẨU > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 1. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của ngân hàng phát hành > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 2. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của người thụ hưởng > Standard

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

IV. THANH TOÁN, CHẤP NHẬN THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

V. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU BỊ HOÀN TRẢ > Standard

I. THÔNG BÁO LC/TU CHỈNH LC XUẤT KHẨU > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 1. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của ngân hàng phát hành > Standard

II. HỦY LC XUẤT KHẨU > 2. Hủy LC xuất khẩu theo đề nghị của người thụ hưởng > Standard

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

IV. THANH TOÁN, CHẤP NHẬN THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU > Standard

V. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC, NHỜ THU XUẤT KHẨU BỊ HOÀN TRẢ > Standard

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán

II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard

II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán

I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 1. Hạch toán thu phí

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 2. Hạch toán chuyển tiền

II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 3. Hạch toán liên quan phí hoa hồng Moneygram (MG)

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Mẫu dấu ký hậu B/L

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.1. Hồ sơ phát hành LC

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.1. Phạm vi kiểm tra

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.2. Hướng dẫn kiểm tra

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB)

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.1. BCT đã được Sacombank thanh toán theo điện đòi tiền trước khi nhận BCT gốc

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.2. BCT đã được Sacombank ký hậu B/L, ký BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, hoặc chấp

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.3. BCT không phát sinh ký hậu BL/BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, chấp nhận bất hợp

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 2. Điều kiện giao bộ chứng từ nhờ thu

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 3. Ký hậu B/L, ký Biên nhận giao hàng, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng trước khi bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu gốc được gửi đến Sacombank

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 1. Thanh toán trước hạn đối với bộ chứng từ LC nhập khẩu trả chậm

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 2. Thanh toán bắt buộc đối với bộ chứng từ LC nhập khẩu hợp lệ đến hạn

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 3. Đặt nguồn thanh toán

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 4. Tra soát thanh toán đối với BCT nhờ thu nhập khẩu

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 5. Theo dõi và xử lý hồ sơ KH cam kết bổ sung

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > VI. KHÔI PHỤC LC SAU KHI LC ĐÃ HỦY/ĐÓNG/TẤT TOÁN

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > VII. GIẢI TỎA KÝ QUỸ KHI LC ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 2. Trường hợp không được giải tỏa ký quỹ

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB

I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Mẫu dấu ký hậu B/L

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.1. Hồ sơ phát hành LC

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.1. Phạm vi kiểm tra

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.2. Hướng dẫn kiểm tra

II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB)

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.1. BCT đã được Sacombank thanh toán theo điện đòi tiền trước khi nhận BCT gốc

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.2. BCT đã được Sacombank ký hậu B/L, ký BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, hoặc chấp

III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 2. Xử lý theo tình trạng bộ chứng từ LC nhập khẩu > 2.3. BCT không phát sinh ký hậu BL/BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, chấp nhận bất hợp

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 2. Điều kiện giao bộ chứng từ nhờ thu

IV. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ NHỜ THU NHẬP KHẨU > 3. Ký hậu B/L, ký Biên nhận giao hàng, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng trước khi bộ chứng từ nhờ thu nhập khẩu gốc được gửi đến Sacombank

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 1. Thanh toán trước hạn đối với bộ chứng từ LC nhập khẩu trả chậm

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 2. Thanh toán bắt buộc đối với bộ chứng từ LC nhập khẩu hợp lệ đến hạn

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 3. Đặt nguồn thanh toán

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 4. Tra soát thanh toán đối với BCT nhờ thu nhập khẩu

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 5. Theo dõi và xử lý hồ sơ KH cam kết bổ sung

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > VI. KHÔI PHỤC LC SAU KHI LC ĐÃ HỦY/ĐÓNG/TẤT TOÁN

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > VII. GIẢI TỎA KÝ QUỸ KHI LC ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

V. THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ NHẬP KHẨU > 2. Trường hợp không được giải tỏa ký quỹ

I. THÔNG BÁO LC/TU CHỈNH LC XUẤT KHẨU > 1. Hình thức nhận LC/Tu chỉnh LC gốc gửi đến Sacombank

I. THÔNG BÁO LC/TU CHỈNH LC XUẤT KHẨU > 3. Thu phí, trả phí thông báo LC/Tu chỉnh LC > 3.1. Thu phí thông báo do người thụ hưởng (khách hàng) chịu theo quy định LC