I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI
I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI
| Chương trình | Thông tin nhập liệu > ĐV | Thông tin nhập liệu > TT.NVNHGD | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Chương trình AML Express | Kiểm tra thông tin về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL. | Theo Khoản 3 Mục IV Quy định chung Quy trình này. | |
| Chương trình QLHS TT&ĐNTT | Nhập liệu thông tin TKHQ. | Hồ sơ thanh toán có TKHQ. | |
| Chương trình QLHS TT&ĐNTT | Đặt nguồn thanh toán. | ||
| Chương trình QLHS TT&ĐNTT | Nhập liệu thông tin hồ sơ trả trước để theo dõi bổ sung hồ sơ. | Hồ sơ TT.TMBG đồng CNY, VND. | |
| Chương trình QLHS TT&ĐNTT | Nhập liệu thông tin hồ sơ cá nhân để theo dõi hạn mức chuyển tiền cá nhân. | Hồ sơ XNMNT. | |
| Chương trình Omni/ Quy trình Online | Nhập liệu thông tin hồ sơ (*). | Nhập liệu số ref (**). | |
| Night vision FX (VFX) | Hạch toán bán ngoại tệ theo quy trình KDTT (nếu có). | Hạch toán quy đổi ngoại tệ theo khoản 2 mục II phụ lục này (Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro). | |
| T24 Normal | Hạch toán thu phí gia hạn (nếu có, đối với ĐV được phân quyền) | • Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền. • Hạch toán thu phí. |
|
| T24 Normal | • Hạch toán chuyển tiền theo khoản 2 mục II phụ lục này. | Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro. | |
| T24 Normal | Sacombank CNBG hạch toán trả phí cho NHNN CBG (nếu có) | Nhập liệu thông tin vay đối với hồ sơ phát sinh khoản vay. | Hồ sơ TT.TMBG đồng CNY, VND. |
| T24 rare | Sacombank CNBG nhập thông tin giao dịch chuyển tiền TT.TMBG. | Hồ sơ TT.TMBG đồng CNY, VND. | |
| T24 rare | • Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền. • Nhập số tham chiếu MG trên Agent Portal ở trường 3rd/MG Ref/BM (trường hợp chuyển tiền qua MG). • Hạch toán chuyển tiền theo khoản 2 mục II phụ lục này. • Hạch toán thu phí. |
Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro/chuyển tiền đi qua MG. | |
| Swift | Lập điện MT103 gửi đến NHNNg mà Sacombank mở TK Nostro USD và có cung cấp dịch vụ thanh toán đa tệ. | Hồ sơ chuyển tiền bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro. | |
| Agent Portal | • Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền (sau khi CKS kiểm tra hồ sơ chuyển tiền phù hợp quy định). • Xuất và lưu hóa đơn chuyển tiền MG vào Omni sau khi hoàn tất giao dịch. • Chậm nhất ngày 5 của tháng tiếp theo, CV tạo Báo cáo giao dịch chuyển tiền đi qua MG phát sinh trong tháng để đối chiếu với MIS theo quy định tại khoản 3 mục II Phụ lục này. |
Chuyển tiền đi qua MG. | |
| Web chuyển tiền Đông Dương | • Nhập liệu thông tin giao dịch chuyển tiền. • Hạch toán thu phí. |
Sản phẩm chuyển tiền nhanh Đông Dương. | |
| MIS | Tạo báo cáo giao dịch chuyển tiền đi qua MG phát sinh trong ngày (bao gồm thông tin giao dịch, phí Sacombank thu). | Chuyển tiền đi qua MG. |
Lưu ý khi xử lý trên Chương trình Omni/Quy trình Online:
(*) Để giao dịch chuyển tiền được xử lý kịp thời cho KH, khi chuyển hồ sơ về TT.NVNHGD, ĐV ghi chú như sau:
[CSV_TABLE]Loại hồ sơ,Omni (trường Transaction ID) > Quytrinhonline (trường Tóm tắt),Ví dụ; Chuyển tiền 1 giờ,[Loại ngoại tệ thanh toán]-[1H]-[BOxxx] (xxx: Số thứ tự hồ sơ 1 giờ phát sinh trong ngày),USD-1H-BO 1; Cần xử lý gấp,[Loại ngoại tệ thanh toán]-[GAP],AUD-GAP; Khác,Loại ngoại tệ thanh toán,JPY[/CSV_TABLE]
(**)
• Để kiểm soát tránh xử lý trùng hồ sơ, khi điều phối hồ sơ chuyển tiền 1 giờ, CV tại TT.NVNHGD nhập số ref tại trường “Transation ID - đối với Omni”/”Tóm tắt - đối với Quy trình Online” theo nguyên tắc: mã CN+YYMMDD+số thứ tự hồ sơ 1 giờ phát sinh trong ngày (3 số). Ví dụ: Hồ sơ thứ 3 phát sinh ngày 15/10/2024 của CN Tây Ninh, CV nhập TNH241015003.
• Khi chuyển hồ sơ qua CKS để duyệt lưu trữ, CV nhập số ref của hồ sơ tại trường “Transaction ID - đối với Omni”/”Số tham chiếu Sacombank - đối với Quy trình Online” theo ref T24 phát sinh tương ứng.