Search Results

I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI Chương trình Thông tin nhập liệu > ĐV Thông tin nhập liệu > TT.NVNHGD Ghi chú Chương trình AML Express Kiểm tra thông tin về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL. Theo Khoản 3 Mục IV Quy định chung Quy trình...

1. Hạch toán thu phí Đối với hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài TT.TMBG, TT.NVNHGD: Hạch toán trên T24 tại company CN.PS theo Hướng dẫn sử dụng T24VN Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài. Hạch toán thu phí KH ghi có PL thu phí của CN.PS gồm: phí của Sacombank...

1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB Stt Nghiệp vụ Kênh luân chuyển > Omni Kênh luân chuyển > E-portal 1 Phát hành, tu chỉnh LC nhập khẩu x 2 Hủy LC nhập khẩu x 3 Ký hậu B/L, ký BNGH, phát hành ủy quyền/bảo lãn...

1.1. Hồ sơ phát hành LC Stt Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) Thể thức chứng từ Ghi chú 1 Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng (BM-CTD.PHTTD.01) Bản chính 2 Phương án sử dụng vốn (hoặc tương tự) Bản chính Theo quy định Cấp tín dụng 3 Hợp đồng mua ...

1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC Stt Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) Thể thức chứng từ Ghi chú 1 Giấy đề nghị tu chỉnh thư tín dụng (BM-TTQT.03) Bản chính 2 Phụ lục Hợp đồng mua hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương) Bản sao y Chỉ yêu cầu xuất...

2.1. Phạm vi kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra Trách nhiệm kiểm tra > ĐV Trách nhiệm kiểm tra > TT.NVNHBB 1 Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL x 2 Hồ sơ/chứng từ do KH xuất trình • Tính đầy đủ của hồ sơ x ...

2.2. Hướng dẫn kiểm tra Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL Kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Mục IV. Quy định chung của Quy trình này. Tính đầy đủ của hồ sơ và thể thức chứng từ do khách hàng xuất trình Kiểm tr...

3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB) Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng được thay thế bởi Nội dung đề nghị phát hành thư tín dụng in từ IB, không yêu cầu phải có chữ ký và con dấu (do đã xác thực trên IB đối với user của kh...

2.3. BCT không phát sinh ký hậu BL/BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, chấp nhận bất hợp lệ và chưa thanh toán trước khi nhận BCT gốc 2.3.1. Theo dõi đến hạn thanh toán/chấp nhận thanh toán BCT Hàng ngày, ĐV tạo Báo cáo "Bộ chứng từ LC nhập khẩu ...

1.2. Hướng dẫn kiểm tra 1. **Tình trạng phát sinh trước khi nhận BCT gốc** Kiểm tra BCT có phát sinh trước đó một trong các trường hợp sau và xác nhận tương ứng trên E-portal: Ký hậu Vận đơn đường biển, ký Biên nhận giao hàng, phát hành Thư ủy quyền/Thư...

4. Tra soát thanh toán đối với BCT nhờ thu nhập khẩu Sau 06 tháng kể từ ngày nhận BCT nhờ thu D/P hoặc sau 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán BCT nhờ thu D/A: TT.NVNHBB lập Thư thông báo (BM-TTQT.02) về việc Sacombank sẽ đóng hồ sơ hoặc hoàn trả BCT vào ...

5. Theo dõi và xử lý hồ sơ KH cam kết bổ sung Khi thanh toán BCT LC/nhờ thu nhập khẩu, Đơn vị theo dõi và đôn đốc khách hàng bổ sung: Chứng từ bổ sung Hướng dẫn xử lý Báo có: Đối với BCT mua bán chuyển khẩu/hàng hoá không về Việt Nam, tạm nhập tái xuất ...

1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB Stt Nghiệp vụ Kênh luân chuyển > Omni Kênh luân chuyển > E-portal 1 Phát hành, tu chỉnh LC nhập khẩu x 2 Hủy LC nhập khẩu x 3 Ký hậu B/L, ký BNGH, phát hành ủy quyền/bảo lãn...

1.1. Hồ sơ phát hành LC Stt Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) Thể thức chứng từ Ghi chú 1 Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng (BM-CTD.PHTTD.01) Bản chính 2 Phương án sử dụng vốn (hoặc tương tự) Bản chính Theo quy định Cấp tín dụng 3 Hợp đồng mua ...

1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC Stt Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) Thể thức chứng từ Ghi chú 1 Giấy đề nghị tu chỉnh thư tín dụng (BM-TTQT.03) Bản chính 2 Phụ lục Hợp đồng mua hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương) Bản sao y Chỉ yêu cầu xuất...

2.1. Phạm vi kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra Trách nhiệm kiểm tra > ĐV Trách nhiệm kiểm tra > TT.NVNHBB 1 Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL x 2 Hồ sơ/chứng từ do KH xuất trình • Tính đầy đủ của hồ sơ x ...

2.2. Hướng dẫn kiểm tra Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL Kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Mục IV. Quy định chung của Quy trình này. Tính đầy đủ của hồ sơ và thể thức chứng từ do khách hàng xuất trình Kiểm tr...

3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB) Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng được thay thế bởi Nội dung đề nghị phát hành thư tín dụng in từ IB, không yêu cầu phải có chữ ký và con dấu (do đã xác thực trên IB đối với user của kh...

2.3. BCT không phát sinh ký hậu BL/BNGH, phát hành Thư ủy quyền/bảo lãnh nhận hàng, chấp nhận bất hợp lệ và chưa thanh toán trước khi nhận BCT gốc 2.3.1. Theo dõi đến hạn thanh toán/chấp nhận thanh toán BCT Hàng ngày, ĐV tạo Báo cáo "Bộ chứng từ LC nhập khẩu ...

1.2. Hướng dẫn kiểm tra 1. **Tình trạng phát sinh trước khi nhận BCT gốc** Kiểm tra BCT có phát sinh trước đó một trong các trường hợp sau và xác nhận tương ứng trên E-portal: Ký hậu Vận đơn đường biển, ký Biên nhận giao hàng, phát hành Thư ủy quyền/Thư...