Advanced Search
Search Results
176 total results found
II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard
QUY TRÌNH XÁC NHẬN LC DO SACOMBANK THÔNG BÁO Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B14 GD TT.NVNHBB CV Nhập giao dịch xác nhận Lập điện thông báo NHPH 10'...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu
1.1. Đối với LC xuất khẩu LCXK do Sacombank thông báo trực tiếp cho người thụ hưởng; LCXK không thể hiện bất kỳ chi tiết nào vi phạm qui định PCRT của Sacombank; Các điều khoản và điều kiện của LC phải đầy đủ, rõ ràng, không gây rủi ro cho Sacombank và q...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng
1.3. Đối với người thụ hưởng Có TKTT tại Sacombank; Có văn bản yêu cầu Sacombank xác nhận LC; Có văn bản chấp nhận phí xác nhận LC nếu LC quy định phí này do người thụ hưởng chịu.
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC
2. Thời hạn xác nhận LC Thời hạn hiệu lực của LC + 15 ngày. 3. Trách nhiệm của Sacombank khi xác nhận LC Sacombank có trách nhiệm thanh toán BCT xuất trình theo LC do Sacombank xác nhận khi: BCT xuất trình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank
4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank Sacombank chấm dứt nghĩa vụ đối với LC do Sacombank xác nhận khi phát sinh 1 trong các trường hợp sau: NHPH đã thanh toán; LC hết hiệu lực; NHPH sửa đổi LC với nội dung không phù hợp các điều kiện đã xác n...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ
5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ TT.NVNHBB thực hiện Lập Thông báo ngưng xác nhận Thư tín dụng (BM-TTQT.LCXK.11) gửi về ĐV để thông báo KH; Soạn điện hoặc bổ sung nội dung Thư đòi tiền (nếu KH tiếp tục yêu cầu Sacombank xử lý BCT LCXK) gửi NHPH ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán
5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán ĐV hạch toán báo có cho KH theo quy định hiện hành; TT.NVNHBB phối hợp với P.ĐCTC tìm hiểu lý do từ chối, soạn điện/thư/trao đổi trực tiếp phản đối việc NHPH từ chối thanh toán không...
I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI
I. NHẬP LIỆU THÔNG TIN GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI Chương trình Thông tin nhập liệu > ĐV Thông tin nhập liệu > TT.NVNHGD Ghi chú Chương trình AML Express Kiểm tra thông tin về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL. Theo Khoản 3 Mục IV Quy định chung Quy trình...
II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 1. Hạch toán thu phí
1. Hạch toán thu phí Đối với hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài TT.TMBG, TT.NVNHGD: Hạch toán trên T24 tại company CN.PS theo Hướng dẫn sử dụng T24VN Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài. Hạch toán thu phí KH ghi có PL thu phí của CN.PS gồm: phí của Sacombank...
II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 2. Hạch toán chuyển tiền
2. Hạch toán chuyển tiền TT.NVNHGD thực hiện hạch toán: Trường hợp Chương trình Thao tác Thanh toán bằng loại ngoại tệ mà Sacombank chưa có TK Nostro) T24 rare • Bước 1:Nợ: TK thích hợp tại ĐV (TKPTr, TK KH, …) Có: TK tiền giữ hộ và đợi thanh toán khá...
II. HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT > 3. Hạch toán liên quan phí hoa hồng Moneygram (MG)
3. Hạch toán liên quan phí hoa hồng Moneygram (MG) Phí hoa hồng trả cho MG gồm: Phí hoa hồng phải trả cho MG đối với các món chuyển tiền đi; Phí dịch vụ Sacombank thu đối với các món chuyển tiền đi bị hoàn trả (nếu có). Phí dịch vụ này bằng tổng phí dịc...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB
1. Luân chuyển hồ sơ nghiệp vụ LC, nhờ thu nhập khẩu giữa ĐV và TT.NVNHBB Stt Nghiệp vụ Kênh luân chuyển > Omni Kênh luân chuyển > E-portal 1 Phát hành, tu chỉnh LC nhập khẩu x 2 Hủy LC nhập khẩu x 3 Ký hậu B/L, ký BNGH, phát hành ủy quyền/bảo lãn...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Mẫu dấu ký hậu B/L
2. Mẫu dấu ký hậu B/L Deliver to the order of Place: Date: FOR SAIGON THUONG TIN BANK (SACOMBANK) _____________________Authorized signature(s) [Lưu ý:]{.underline} Deliver to the order of : Điền tên nhà nhập khẩu thể hiện trên B/L, ô "Noti...
II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.1. Hồ sơ phát hành LC
1.1. Hồ sơ phát hành LC Stt Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) Thể thức chứng từ Ghi chú 1 Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng (BM-CTD.PHTTD.01) Bản chính 2 Phương án sử dụng vốn (hoặc tương tự) Bản chính Theo quy định Cấp tín dụng 3 Hợp đồng mua ...
II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 1. Hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC
1.2. Hồ sơ tu chỉnh LC Stt Chứng từ xuất trình (Ngân hàng giữ) Thể thức chứng từ Ghi chú 1 Giấy đề nghị tu chỉnh thư tín dụng (BM-TTQT.03) Bản chính 2 Phụ lục Hợp đồng mua hàng (hoặc Chứng từ có giá trị pháp lý tương đương) Bản sao y Chỉ yêu cầu xuất...
II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.1. Phạm vi kiểm tra
2.1. Phạm vi kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra Trách nhiệm kiểm tra > ĐV Trách nhiệm kiểm tra > TT.NVNHBB 1 Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL x 2 Hồ sơ/chứng từ do KH xuất trình • Tính đầy đủ của hồ sơ x ...
II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 2. Kiểm tra hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC > 2.2. Hướng dẫn kiểm tra
2.2. Hướng dẫn kiểm tra Thông tin trên hồ sơ phát hành/tu chỉnh LC liên quan PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL Kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Mục IV. Quy định chung của Quy trình này. Tính đầy đủ của hồ sơ và thể thức chứng từ do khách hàng xuất trình Kiểm tr...
II. PHÁT HÀNH/TU CHỈNH LC NHẬP KHẨU > 3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB)
3. Lưu ý đối với phát hành/tu chỉnh LC trên kênh Internet Banking (IB) Giấy đề nghị phát hành thư tín dụng được thay thế bởi Nội dung đề nghị phát hành thư tín dụng in từ IB, không yêu cầu phải có chữ ký và con dấu (do đã xác thực trên IB đối với user của kh...
III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.1. Phạm vi kiểm tra
1.1. Phạm vi kiểm tra Stt Nội dung kiểm tra Trách nhiệm kiểm tra > ĐV Trách nhiệm kiểm tra > TT.NVNHBB 1 Tình trạng phát sinh trước khi nhận BCT gốc , bao gồm:• Ký hậu B/L, ký Biên bản nhận hàng, phát hành bảo lãnh/ủy quyền nhận hàng;• Thanh toán theo đ...
III. XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ LC NHẬP KHẨU > 1. Kiểm tra bộ chứng từ LC nhập khẩu > 1.2. Hướng dẫn kiểm tra
1.2. Hướng dẫn kiểm tra 1. **Tình trạng phát sinh trước khi nhận BCT gốc** Kiểm tra BCT có phát sinh trước đó một trong các trường hợp sau và xác nhận tương ứng trên E-portal: Ký hậu Vận đơn đường biển, ký Biên nhận giao hàng, phát hành Thư ủy quyền/Thư...