# {#section .TOC-Heading} > Standard # QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI _Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6_ --- ## Tổng hợp quy trình | Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo | |------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------------| | B1 | CV | CV | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng | | → B2 | | B2 | CV | CV | Kiểm tra hồ sơ | | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5 | | B3 | CV CKS TDV | CV CKS TDV | Điều chỉnh thực hiện | | → B4 | | B4 | CTQ | CTQ | Phê duyệt | 1 ngày | → B5 | | B5 | CV | CV | Nhập quản lý THQQ (nếu có sơ đồ THQQ) | | → B6 | | B6 | CV | CV | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH | | → B7 | | B7 | CV | CV | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có) | | → B8 | | B8 | TĐV | TĐV | Kiểm tra và duyệt | | → B9 | | B9 | CV | CV | Đặt nguồn thanh toán | | → B10 | | B10 | CV | CV | Chuyển hồ sơ về TT.NN/NGD | | → B11 | | B11 | CV | CV | Kiểm tra hồ sơ | | → B12 | | B12 | CV | CV | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu | | → B13 | | B13 | CKS | CKS | Kiểm tra và duyệt | | → B14 | | B14 | CV CKS | CV CKS | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK | Cuối ngày | → B15 | | B15 | CV CKS | CV CKS | Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TTR nếu có | | | --- ## Chi tiết **Chứng từ/Tài liệu/Giao dịch liên quan** từng bước ### B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng - Lệnh chuyển tiền (LCT): BM.01/TTQT.01 Biên Chính - Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế - BM.01/TTQT.14 Biên chuyển/Chỉ xác nhận cho lệnh giao dịch - Chứng từ duyệt tiền - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài --- ### B2 - Kiểm tra hồ sơ - Chứng từ B1 - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài - Kết quả tra cứu chứng từ THQQ (nếu có sơ đồ THQQ) - Kết quả kiểm tra PEP và đối tượng tên hồ sơ --- ### B3 - Điều chỉnh thực hiện - Phiếu Tiếp nhận/Điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) (BM/TTQT.04) - hoặc (TĐV thực hiện điều chỉnh CN) - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh - Quy định chung Quy trình TTQT --- ### B4 - Phê duyệt - Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt --- ### B5 - Nhập quản lý THQQ (nếu có sơ đồ THQQ) - Bảng kê thanh toán THQQ - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT --- ### B6 - Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH - Phiếu Tiếp nhận (BM/TTQT.04) - Quy trình Khách hàng doanh nghiệp - Biểu phí dịch vụ/Thanh toán phí dịch vụ --- ### B7 - Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có) - Giao dịch FX - Quy trình Khách hàng doanh nghiệp --- ### B8 - Kiểm tra và duyệt - Chứng từ B1 - Chứng từ giao dịch phát sinh tại B2 → B7 --- ### B9 - Đặt nguồn thanh toán - Giao dịch đặt nguồn thanh toán - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT --- ### B10 - Chuyển hồ sơ về TT.NN/NGD - Phiếu Tiếp nhận (BM/TTQT.04) đã xử lý bởi TĐV - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền - Kết quả tra cứu chứng từ THQQ & Bảng kê thanh toán THQQ (đối với hồ sơ có THQQ) - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán/giấy tờ... (nếu thanh toán từ TK phải trả người bán) - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (*) - Hướng dẫn sử dụng Omni E-P S --- ### B11 - Kiểm tra hồ sơ - Chứng từ B4 (nếu có) - Chứng từ B1/B6 - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài --- ### B12 - Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu - Giao dịch nhập thông tin, điện, nhập đến phí thu - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán - Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đồng Dương/Swift --- ### B13 - Kiểm tra và duyệt - Chứng từ và giao dịch B11, B12 --- ### B14 - In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK - Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT - Hướng dẫn sử dụng Omni E-P S - Khoản 3 mục II/Phụ lục này - Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung --- ### B15 - Luân chuyển chứng từ, theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TTR nếu có - Không có chứng từ cụ thể --- ``` --- --- **[DIAGRAM DESCRIPTION]** ```markdown