II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1. Chuyển tiền ra nước ngoài > Standard
QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI
Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6
Tổng hợp quy trình
| Bước | Đơn vị | Trách nhiệm | Hoạt động | Thời gian | Luồng tiếp theo |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | CV | Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng | → B2 | ||
| B2 | CV | Kiểm tra hồ sơ | (1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5 | ||
| B3 | CV CKS TDV | Điều chỉnh thực hiện | → B4 | ||
| B4 | CTQ | Phê duyệt | 1 ngày | → B5 | |
| B5 | CV | Nhập quản lý THOQ (nếu có THOQ) | → B6 | ||
| B6 | CV | Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH | → B7 | ||
| B7 | CV | Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có) | → B8 | ||
| B8 | TĐV | Kiểm tra và duyệt | → B9 | ||
| B9 | CV | Đặt nguồn thanh toán | 30' | → B10 | |
| B10 | CV | Chuyển hồ sơ về TT, NH, NGD | → B11 | ||
| B11 | CV | Kiểm tra hồ sơ | → B12 | ||
| B12 | CV | Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu | → B13 | ||
| B13 | CKS | Kiểm tra và duyệt | → B14 | ||
| B14 | CV CKS | In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK | Cuối ngày | → B15 | |
| B15 | CV CKS | Luân chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TT trả trước |
Chi tiết Chứng từ/Tài liệu/Giao dịch liên quan từng bước
B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng
- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM/01 TQT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM TQT. T.14 Biên chuyển - Chỉ xác nhận cho lần đầu giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
B2 - Kiểm tra hồ sơ
- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả tra cứu chứng từ THOQ (nếu có THOQ)
- Kết quả kiểm tra PEP và đối tượng tên hồ sơ
B3 - Điều chỉnh thực hiện
- Phiếu Tiếp nhận điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) BM TQT.04
- hoặc (TĐV) thực hiện (nếu DV tiếp nhận là CN)
- Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh
- Quy định chung Quy trình TQT
B4 - Phê duyệt
- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
B5 - Nhập quản lý THOQ (nếu có THOQ)
- Bảng kê thanh toán THOQ
- Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
B6 - Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH
- Phiếu Tiếp nhận (BM TQT 04)
- Quy trình Khách hàng doanh tiền tệ
- Biểu phí dịch vụ/Tài khoản phí dịch vụ
B7 - Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)
- Giao dịch FX
- Quy trình Khách hàng doanh tiền tệ
B8 - Kiểm tra và duyệt
- Chứng từ B1
- Chứng từ ra giao dịch phát sinh tại B2 → B7
B9 - Đặt nguồn thanh toán
- Giao dịch đặt nguồn thanh toán
- Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
B10 - Chuyển hồ sơ về TT, NH, NGD
- Phiếu Tiếp nhận (BM TQT 04) đã ký bởi TĐV
- Lệnh chuyển tiền - Chứng từ duyệt tiền
- Kết quả tra cứu chứng từ THOQ & Bảng kê thanh toán THOQ (đối với hồ sơ có THOQ)
- Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán tại tệp...(nếu thanh toán từ TK phải trả người bán)
- Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động giao thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (*)
- Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
B11 - Kiểm tra hồ sơ
- Chứng từ B4 (nếu có)
- Chứng từ B1/B6
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
B12 - Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu
- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
- Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
- Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
- Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đông Dương/Swift
B13 - Kiểm tra và duyệt
- Chứng từ và giao dịch B11, B12
B14 - In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK
- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
- Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
B15 - Luân chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TT trả trước
- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
- Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung
---
---
**[DIAGRAM DESCRIPTION]**
```markdown