# I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 1. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Dưới đây là bản **chỉnh sửa lại nội dung của bạn** theo phong cách **Markdown hiện đại, sinh động và chuyên nghiệp**, có phân cấp rõ ràng, bố cục dễ nhìn, dùng biểu tượng để hỗ trợ nhận diện nhanh — phù hợp cho cả hướng dẫn nội bộ và tài liệu nghiệp vụ ngân hàng: --- # 💰 1. Chuyển tiền liên quan **xuất khẩu / nhập khẩu hàng hóa** --- ## 🛬 Hàng hóa **nhập khẩu vào Việt Nam** và **tạm nhập tái xuất** ### 📄 **Danh mục chứng từ yêu cầu** | 🧾 STT | 📌 Chứng từ yêu cầu | | :----: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1 | Hợp đồng mua hàng với nước ngoài. | | 2 | Hợp đồng ủy thác nhập khẩu *(nếu là nhập khẩu ủy thác)*. | | 3 | Hóa đơn / Giấy báo nợ. | | 4 | Bản chụp màn hình **Báo cáo tình hình vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn** kỳ gần nhất (có xác nhận của KH) – *chỉ áp dụng nếu thanh toán khoản vay nước ngoài ngắn hạn*. | | 5 | Chứng từ chứng minh **Bên bảo đảm đã thực hiện nghĩa vụ bảo đảm** (chuyển tiền hoặc tài liệu tương đương).
👉 KH cam kết bằng văn bản (hoặc trên LCT) nếu **không phát sinh nghĩa vụ bảo đảm**. | | 6 | Hồ sơ chứng minh **loại hình nhập khẩu hàng hóa** *(theo tiết 1.1.2)*. | > ⚠️ **Lưu ý:** > • Trường hợp **TT trả trước**, các chứng từ (3), (6) có thể **bổ sung sau** (ngoại trừ hợp đồng bán hàng với nước ngoài/DNCX). > • KH là **hộ kinh doanh** không cần cung cấp chứng từ (4). --- ### 🧾 **Chứng từ chứng minh loại hình nhập khẩu hàng hóa** | 🏷️ Loại hình | 👤 Bên thực hiện | 📂 Chứng từ yêu cầu | | --------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | **NK vào VN** | KH đứng tên nhập khẩu vào Việt Nam | • Tờ khai hải quan nhập khẩu (TKHQ NK). | | **NK vào VN** | KH bán hàng cho bên thứ 3 trong nước (bên thứ 3 làm thủ tục NK)
*(không áp dụng cho DN FDI)* | • TKHQ NK thể hiện bên NK là bên thứ 3.
• Hợp đồng bán hàng.
• Hóa đơn VAT hoặc Báo có trong nước.
📌 **Nếu bán hàng cho DNCX:**
• Hóa đơn VAT/Hóa đơn bán hàng + Báo có nội địa.
• Thêm **Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư** hoặc **Giấy phép đầu tư** để chứng minh người mua là DNCX.
📦 Nếu tạm nhập kho ngoại quan trước khi bán nội địa → thêm **TKHQ NK kho ngoại quan**, chấp nhận TKHQ NK thể hiện **người xuất khẩu là KH**. | | **Tạm nhập - tái xuất (TN-TX)**
*(không áp dụng cho DN FDI)* | KH tạm nhập và tái xuất hàng hóa | • TKHQ NK loại hình **tạm nhập**.
• TKHQ XK loại hình **tái xuất**.
• Hợp đồng bán hàng với nước ngoài / DNCX.
• **Chứng từ báo có nước ngoài / DNCX.** Nếu xuất bán qua biên giới: báo có phải về **Sacombank**.
• **Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy phép đầu tư** nếu người mua là **DNCX**. | --- ## 🚢 Hàng hóa **mua bán theo hình thức chuyển khẩu** ### 📋 **Danh mục chứng từ yêu cầu** | 🧾 STT | 📌 Chứng từ yêu cầu | | :----: | ---------------------------------------------------------------------------- | | 1 | Hợp đồng mua hàng với nước ngoài. | | 2 | Hóa đơn / Giấy báo nợ. | | 3 | Hợp đồng bán hàng với nước ngoài *(nội dung phù hợp với hợp đồng mua hàng)*. | | 4 | Chứng từ **báo có nước ngoài** về tài khoản KH tại **Sacombank**. | | 5 | Chứng từ chứng minh **loại hình chuyển khẩu** *(theo tiết 1.2.2)*. | > ⚠️ **Lưu ý:** > • Không áp dụng cho **DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)**. > • Không áp dụng nếu KH ký **hợp đồng mua và bán** với **đối tác cùng quốc gia**. > • Với **TT trả trước**, chứng từ (2), (4), (5) có thể **bổ sung sau**. --- ### 🌍 **Chứng từ chứng minh loại hình chuyển khẩu** | 🌐 Loại hình | 📂 Chứng từ yêu cầu | | ----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Chuyển thẳng** từ nước xuất khẩu → nước nhập khẩu *(không qua cửa khẩu Việt Nam)* | • Chứng từ vận tải *(bản chính / sao / Non-negotiable / Surrender Bill / Telex release Bill ...)* | | **Hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam** → **kho ngoại quan** → **xuất ra nước ngoài** | • Tờ khai hàng hóa **nhập, xuất kho ngoại quan** hoặc **tờ khai NK kho ngoại quan** kèm **tờ khai vận chuyển**. | | **Hàng hóa qua cửa khẩu Việt Nam** *(không gửi kho ngoại quan)* | • Bản sao **Tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh** *hoặc* **Văn bản đề nghị chuyển khẩu có xác nhận Hải quan**.
• Chứng từ vận tải *(bản chính / sao / Non-negotiable / Surrender Bill / Telex release Bill ...)*. | --- ✅ **Tóm tắt nhanh:** * Các chứng từ có thể **bổ sung sau** với trường hợp thanh toán trước. * DN có vốn đầu tư nước ngoài **không thuộc phạm vi áp dụng** của quy định này. * Chứng từ vận tải và tờ khai hải quan là **căn cứ xác thực quan trọng nhất** để xác định loại hình giao dịch. --- Bạn có muốn tôi: * 🌈 thêm **màu phân biệt nhóm chứng từ (Import / Transit / Export)**, * 📎 chèn **icon trực quan cho từng loại chứng từ**, * hoặc 📘 xuất ra **file PDF định dạng chuyên nghiệp (chuẩn ngân hàng)** để in / lưu nội bộ không?